Финансово-экономическая деятельность
В 2024 году Учреждение профинансировано согласно утвержденной бюджетной смете в сумме 49837,24 тыс.руб.
Финансирование по основным статьям представлено в таблице:
|
№ |
Статья расходов |
Финансирование, тыс. руб. |
|
1 |
Оплата труда |
31812,7 |
|
2 |
Прочие выплаты 266 |
126,5 |
|
3 |
Начисление на ФОТ |
9606,3 |
|
4 |
Услуги связи |
79,2 |
|
5 |
Проездные документы |
5,7 |
|
6 |
Коммунальные услуги: В том числе: |
932,5 |
|
-отопление и горячее водоснабжение |
567,3 |
|
|
- электроснабжение |
233,3 |
|
|
- водоснабжение и канализация |
76 |
|
|
- вывоз ТКО |
55,8 |
|
|
7 |
Услуги по содержанию имущества |
505,7 |
|
8 |
Прочие услуги |
877,5 |
|
9 |
страховка |
21,2 |
|
10 |
Налоги |
14,7 |
|
11 |
Приобретение ОС |
3981,8 |
|
12 |
Приобретение продуктов питания |
1244,8 |
|
13 |
Медикаменты |
2,3 |
|
14 |
ГСМ |
132,6 |
|
15 |
Приобретение материальных запасов |
371,4 |
|
16 |
Арендная плата за пользование имуществом |
121,5 |
|
Итого: |
49714,81 |
|
Администрация учреждения использовала полученные средства на все статьи расходов содержания учреждения и на его развитие, предусмотренные сметой расходов.
Количество единиц по штатному расписанию – 93. Фактически численность персонала составляет 75 чел.
Среднемесячная заработная плата основного персонала составила 62126,44 руб., по учреждению – 70423,95 руб.
За 2024г. соотношение средней заработной платы основного персонала к вспомогательному персоналу – 0,5. Соотношение АУП к ФОТ – 0,32.
В таблице представлена сравнительная информация по заработной плате в Учреждении:
|
Средняя заработная плата по учреждению за 2024 год |
Средняя заработная плата по учреждению за 2023 год |
Примечание |
|
70423,95 |
47697,91 |
Заработная плата основного персонала: за 2024 год – 62126,44 руб. за 2023 год – 43 562,16 руб. |
Кредиторская задолженность на 01.01.2025г. составила 849,6 тыс. руб., в том числе:
|
Оплата труда |
362,9 |
|
Начисление |
486,1 |
|
Приобретение продуктов питания |
0,54 |
Дебиторская задолженность на 01.01.2025г. составила 50,06 тыс. руб., в т.ч. 17,3 тыс. руб. авансовый платеж ПАО «Кузбассэнергосбыт», 31,3 тыс.руб. авансовый платеж АО «Кузнецкая ТЭЦ», 1,4 тыс.руб. авансовый платеж ООО «Водоканал».
На балансе Центра числится 3 автомобиля (Газель Некст, ГАЗ 33021, УАЗ Пикап), норма расхода ГСМ соблюдается.
Особое внимание администрацией Учреждения уделялось организации питания детей, соблюдение СанПиН, в том числе по выполнению натуральных норм употребления основных продуктов питания.
В меню ежедневно присутствуют все необходимые жизненно важные продукты, согласно требованиям СанПиН (молоко, яйца, фрукты, овощи, соки, кондитерские изделия, мясо, рыба). Нормы питания исполняются: для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%; для детей от 7 до 11 лет на 100%; для детей от 12 до 18 лет на 100%. В меню ежедневно присутствуют все необходимые жизненно важные продукты (молоко, яйца, фрукты, овощи, соки, кондитерские изделия, мясо, рыба, печень).
Фактически за 2024 год в Центре прошли реабилитацию - 249 чел. План по койко-дням за 2024 год составил 9520, факт - 9483, процент выполнения плана 99,6%.
В течение отчетного периода регулярно проводились внутренние проверки снятия остатков продуктов питания на складах, кухне, снятие показаний спидометра на автомобилях. Итоги проверок обсуждались на аппаратных совещаниях директора. Замечания и нарушения, выявленные в ходе проверок, своевременно устранялись.
За 2024 год администрация и коллектив Учреждения планомерно работали над привлечением спонсорских средств, с целью улучшения условий пребывания детей в Учреждении, а также условий труда сотрудников.
За 2024 год оказано пожертвований на 1376,6 тыс.руб.:
|
Статья |
Название статьи |
Сумма, руб. |
|
310 |
Основные средства |
701,7 |
|
341 |
Медикаменты |
0,6 |
|
342 |
Продукты питания |
86,0 |
|
343 |
ГСМ |
4,8 |
|
344 |
Строительные материалы |
30,1 |
|
345 |
Мягкий инвентарь |
17,0 |
|
346 |
Хозяйственный инвентарь |
211,7 |
|
349 |
Материальные запасы однократного применения |
207,1 |
|
Безвозмездные услуги |
71,6 |
|
|
Безвозмездные и безвозвратные поступления на расчетный счет (код дохода 915 20704050 04 0001 150) |
46,0 |
|
|
Итого |
1376,6 |
|
За 2024г. заключено 140 муниципальных контрактов, из них 68 контрактов с применением конкурентных процедур, которые дали экономию 617,1 тыс. руб.
