Финансово-экономическая деятельность
В 2022 году Учреждение профинансировано согласно утвержденной бюджетной смете в сумме 34877,74 тыс.руб.
Финансирование по основным статьям:
|
№ |
Статья расходов |
Финансирование, тыс. руб. |
|
1 |
Оплата труда |
24525,10 |
|
2 |
Прочие выплаты 266 |
105,35 |
|
3 |
Начисление на ФОТ |
7414,20 |
|
4 |
Услуги связи |
69,90 |
|
5 |
Проездные документы |
5,60 |
|
6 |
Коммунальные услуги: В том числе: |
877,10 |
|
-отопление и горячее водоснабжение |
571,49 |
|
|
- электроснабжение |
200,08 |
|
|
- водоснабжение и канализация |
42,94 |
|
|
- вывоз ТБО |
52,59 |
|
|
7 |
Услуги по содержанию имущества |
48,30 |
|
8 |
Прочие услуги |
150,00 |
|
9 |
страховка |
21,90 |
|
10 |
Налоги |
13,20 |
|
11 |
Приобретение ОС |
0,00 |
|
12 |
Приобретение продуктов питания |
1227,30 |
|
13 |
Медикаменты |
2,00 |
|
14 |
ГСМ |
197,60 |
|
15 |
Приобретение материальных запасов |
219,30 |
|
Итого: |
34877,74 |
|
Администрация Учреждения использовала полученные средства на все статьи расходов содержания учреждения и на его развитие, предусмотренные сметой расходов.
Количество единиц по штатному расписанию – 93. Фактически численность персонала составляет 78 чел. Среднемесячная заработная плата основного персонала составила 38113,09 руб., по учреждению – 42492,15 руб.
За 2022г. соотношение средней заработной платы основного персонала к вспомогательному персоналу – 0,7. Соотношение АУП к ФОТ – 0,28.
В таблице представлена сравнительная информация по заработной плате в Учреждении:
|
Средняя заработная плата по учреждению за 2021 год, руб. |
Средняя заработная плата по учреждению за 2022 год, руб. |
Примечание |
|
27511,70 |
42492,15 |
Заработная плата основного персонала составила: за 2021 год – 26960,33 руб. за 2022 год – 38113,09 руб. |
Кредиторская задолженность на 01.01.2023г. составила 850,20 тыс. руб.:
|
Оплата труда |
362,9 |
|
Начисление |
486,1 |
|
Приобретение продуктов питания |
1,20 |
Дебиторская задолженность на 01.01.2023г. составила 94,78 тыс. руб., в т.ч. 12,98 тыс.руб. авансовый платеж ПАО «Кузбассэнергосбыт», 81,8 тыс.руб. авансовый платеж АО «Кузнецкая ТЭЦ».
На балансе Центра числится 3 автомобиля (ГАЗ 3221, ГАЗ 33021, УАЗ Пикап), норма расхода ГСМ соблюдается.
Особое внимание администрации Учреждения уделялось организации питания детей, соблюдение СанПиН, в том числе по выполнению натуральных норм употребления основных продуктов питания.
В меню ежедневно присутствуют все необходимые жизненно важные продукты, согласно требованиям СанПиН (молоко, яйца, фрукты, овощи, соки, кондитерские изделия, мясо, рыба). Нормы питания исполняются: для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100%; для детей от 7 до 11 лет на 100%; для детей от 12 до 18 лет на 100%. В меню ежедневно присутствуют все необходимые жизненно важные продукты (молоко, яйца, фрукты, овощи, соки, кондитерские изделия, мясо, рыба, печень).
Фактически за 2022 год в Центре прошли реабилитацию 255 чел. План по койко-дням за 2022 год составил 790, факт – 786,5, процент выполнения плана 99,5%.
В течение отчетного периода регулярно проводились внутренние проверки снятия остатков продуктов питания на складах, кухне, снятие показаний спидометра на автомобилях. Всего проведена 271 внутренняя проверка. Итоги проверок обсуждались на аппаратных совещаниях директора. Замечания и нарушения, выявленные в ходе проверок, своевременно устранялись.
За 2022 год администрация и коллектив Учреждения планомерно работали над привлечением спонсорских средств, с целью улучшения условий пребывания детей в Учреждении, а также условий труда сотрудников.
За 2022 год оказано пожертвований на 614,87 тыс.руб.:
|
статьи |
название статьи |
тыс.руб. |
|
310 |
Основные средства |
23,06 |
|
342 |
Продукты питания |
113,09 |
|
343 |
ГСМ |
0,2 |
|
344 |
Строительные материалы |
12,2 |
|
346 |
Хозяйственный инвентарь |
227,5 |
|
349 |
Материальные запасы однократного применения |
64,1 |
|
Безвозмездные услуги |
71,6 |
|
|
Безвозмездные и безвозвратные поступления на расчетный счет (код дохода 915 20704050 04 0001 150) |
103,2 |
|
|
Итого |
614,87 |
|
За 2022 год заключено 117 муниципальных контрактов, из них 53 контракта с применением конкурентных процедур, которые дали экономию 311,3 тыс. руб.
В рамках осуществления прочих закупок на нужды учреждения заключено 64 контракта, из них:
- на коммунальные услуги – 7 контрактов;
- продукты питания – 42 контракта по конкурентным процедурам, 18 контрактов – закупка у единственного поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ;
- ГСМ – 4 контрактов по конкурентным процедурам.
